HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Fecha de la disposición: 3 de Octubre de 2012
 
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DENOMINACION DE LA ENTIDAD: HSBC BANK ARGENTINA S.A.

DOMICILIO: FLORIDA 201 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2011

(Cifras expresadas en miles de pesos)

ACTIVOAL 30-06-12AL 30-06-11A-DISPONIBILIDADESEfectivo1.134.541865.116Entidades financieras y corresponsales3.430.4543.046.596B.C.R.A.3.021.7082.817.009Otras del país9422.833Del exterior407.804226.7544.564.9953.911.712B-TITULOS PUBLICOS (Anexo A)Tenencias registradas a valor razonable de mercado783.309938.647Tenencias registradas a costo más rendimiento3.5283.474Inversiones en títulos privados con cotización-934Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.6.049.8663.963.7986.836.7034.906.853C-PRESTAMOSAl Sector Público no financiero263.085236.468Al Sector financiero383.014204.330Interfinancieros - (call otorgados)36.25020.000Otras financiaciones de entidades financieras locales315.890175.000Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengadas a cobrar30.8749.330Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior14.994.61312.889.509Adelantos4.101.3223.292.987Documentos3.077.1633.308.366Hipotecarios76.817129.872Prendarios1.830.1291.257.002Personales2.191.4541.585.823Tarjetas de crédito2.472.7881.815.486Otros1.100.7421.422.672Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar179.818105.615(Cobros no aplicados)(1.650)(4.341)(Intereses documentados)(33.970)(23.973)Subtotal (Anexo B,C y D)15.640.71213.330.307(Previsiones - Anexo J)(315.493)(219.651)15.325.21913.110.656D-OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERABanco Central de la República Argentina188.212148.665Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término2.724.039555.765Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término356.419387.927Obligaciones Negociables sin cotización (Anexo B, C y D)3.5614.537Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega del activo subyacente72.23923.589Otros no comprendidos en las Normas de Clasificación de deudores22.1829.871Otros comprendidos en las Normas de Clasificación de deudores (Anexo B,C y D)84.39551.609Intereses dev. a cobrar comprendidos en las Normas de Clasificación de deudores (Anexo B, C y D)-113(Previsiones - Anexo J)(4.997)(6.206)3.446.0501.175.870E-CREDITOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROSCréditos por arrendamientos financieros (Anexo B,C y D)519.194474.906Intereses y ajustes devengados a cobrar (Anexo B,C y D)14.8338.105(Previsiones - Anexo J)(15.266)(9.392)518.761473.619F-PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES (Anexo E)En entidades financieras9586Otras (Nota 6.1)17.56215.534(Previsiones - Anexo J)(2.086)(2.086)15.57113.534G-CREDITOS DIVERSOSDeudores por venta de bienes (Anexo B,C y D)436Otros (Nota 6.2)1.263.071607.375Otros intereses devengados a cobrar1.882476(Previsiones - Anexo J)(14.526)(15.661)1.250.431592.226H-BIENES DE USO (Anexo F)398.096380.504I-BIENES DIVERSOS (Anexo F)77.53283.075J-BIENES INTANGIBLES (Anexo G)Gastos de organización y desarrollo90.64673.40790.64673.407K-PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION27.7582.801TOTAL DEL ACTIVO32.551.76224.724.257PASIVOAL 30-06-12AL 30-06-11L-DEPOSITOS (Anexos H e I)Al Sector Público no financiero1.363.7541.086.294Al Sector financiero6.8608.546Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior20.521.00717.441.367Cuentas corrientes5.389.7264.592.965Cajas de Ahorros5.105.8434.689.280Plazos Fijos9.439.7577.596.619Cuentas de inversiones103.703140.455Otros392.965358.738Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar89.01363.31021.891.62118.536.207M-OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERABanco Central de la República Argentina (Anexo I)2.6351.731Otros2.6351.731Bancos y Organismos Internacionales (Anexo I)14.5878.222Montos a pagar por compras contado a liquidar y a término326.899371.929Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término2.749.926566.796Obligaciones Negociables no subordinadas (Anexo I)610.400322.500Financiaciones recibidas de entidades financieras locales (Anexo I)177.00812.487Interfinancieros (call recibidos)176.4813.000Otras financiaciones de entidades financieras locales09.486Intereses a pagar5271Saldos pendientes de liquidación de operaciones a término sin entrega del activo subyacente60.27328.689Otras (Nota 6.3) (Anexo I)1.486.1201.257.298Intereses y diferencias de cotización devengados a pagar (Anexo I)11.7904.4785.439.6382.574.130N-OBLIGACIONES DIVERSASDividendos a pagar912Otras (Nota 6.4)1.255.464706.112Ajustes e intereses devengados a pagar211.255.475706.125O-PREVISIONES (Anexo J)201.499105.044Q-PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION295.226232.832TOTAL DE PASIVO29.083.45922.154.338PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)3.468.3032.569.919TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO32.551.76224.724.257

CUENTAS DE ORDENAL 30-06-12AL 30-06-11DEUDORAS38.440.43141.253.848ContingentesGarantías recibidas7.286.3585.840.395Cuentas contingentes deudoras por contra1.402.0091.278.2288.688.3677.118.623De ControlCréditos clasificados irrecuperables495.376557.137Otras (Nota 6.5)24.221.16529.806.373Cuentas de control deudoras por contra321.505336.83525.038.04630.700.345De derivadosValor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente2.339.4542.051.913Permuta de tasas de interés182.950135.000Cuentas de derivados deudoras por contra2.177.0221.228.3144.699.4263.415.227De Actividad FiduciariaFondos en Fideicomiso14.59219.65314.59219.653ACREEDORAS38.440.43141.253.848ContingentesOtras garantías otorgadas comprendidas en las Normas de Clasificaciónde Deudores (Anexo B,C y D)679.449725.374Otras comprendidas en las Normas de Clasificación de Deudores

(Anexo B,C y D)722.560552.854Cuentas contingentes acreedoras por contra7.286.3585.840.3958.688.3677.118.623De ControlValores por acreditar321.505336.835Cuentas de control acreedoras por contra24.716.54130.363.51025.038.04630.700.345De derivadosValor “nocional” de opciones de venta lanzadas80.321152.450Valor “nocional” de operaciones a término sin entrega del subyacente2.096.7011.075.864Cuentas de derivados acreedoras por contra2.522.4042.186.9134.699.4263.415.227De Actividad FiduciariaCuentas de Actividad Fiduciaria acreedoras por contra14.59219.65314.59219.653

Las notas y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2012

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Cifras expresadas en miles de pesos)

AL 30-06-12AL 30-06-11TotalTotalA-INGRESOS FINANCIEROSIntereses por disponibilidades-291Intereses por préstamos al sector financiero76.22132.268Intereses por adelantos710.653480.503Intereses por documentos463.021275.556Intereses por préstamos hipotecarios17.84119.824Intereses por préstamos prendarios322.487163.491Intereses por préstamos de tarjetas de crédito433.020284.858Intereses por arrendamientos financieros109.34677.765Intereses por otros préstamos571.105338.133Intereses por otros créditos por intermediación financiera35561Resultado neto de títulos públicos y privados650.506422.915Resultado por préstamos garantizados- Decreto 1387/018.5988.475Ajustes por Cláusula C.E.R.20.32017.550Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera163.959154.134Otros274.366106.8023.821.7982.382.626B-EGRESOS FINANCIEROSIntereses por depósitos en cuentas corrientes-4Intereses por depósitos en cajas de ahorros5.8123.908Intereses por depósitos en plazos fijos971.559504.570Intereses por préstamos interfinancieros (call recibidos)2.441722Por otras obligaciones por intermediación financiera98.73017.943Otros intereses14.5498.283Ajustes por Cláusula C.E.R.268389Aportes al fondo de garantía de los depósitos (Nota 11)34.46226.736Otros152.306101.7241.280.127664.279MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION2.541.6711.718.347C-CARGO POR INCOBRABILIDAD252.660169.684D-INGRESOS POR SERVICIOSVinculados con operaciones activas554.020375.538Vinculados con operaciones pasivas404.121306.096Otras comisiones73.79762.771Otros (Nota 6.6)315.390288.9011.347.3281.033.306E-EGRESOS POR SERVICIOSComisiones143.07599.479Otros (Nota 6.7)144.14680.109287.221179.588F-GASTOS DE ADMINISTRACIONGastos en personal1.219.902960.174Honorarios a directores y síndicos8258Otros honorarios36.27934.030Propaganda y publicidad96.64992.496Impuestos108.29484.381Depreciación de bienes de uso (Anexo F)40.52041.771Amortización de gastos de organización (Anexo G)32.33330.067Gastos operativos333.232269.069Otros181.263144.1532.048.5541.656.199RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA1.300.564746.182G-UTILIDADES DIVERSASResultado por participaciones permanentes23.39517.975Intereses punitorios9.7644.408Créditos recuperados y previsiones desafectadas104.162111.263Ajuste por cláusula C.E.R13Otras (Nota 6.8)227.454146.115364.776279.764H-PERDIDAS DIVERSASIntereses punitorios y cargos a favor del BCRA2421Cargos por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones119.84030.434Depreciación y pérdidas por bienes diversos15.7151.772Amortización de diferencia por resoluciones judiciales (Nota 3.2.12 a) y Anexo G)11.08823.099Otras (Nota 6.9)63.45560.508210.122115.834RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS1.455.218910.112I-IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 3.2.17)556.834319.822RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - Ganancia898.384590.290

Las notas y los anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2012

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(Cifras expresadas en miles de pesos)

MovimientosCapital social

(1)Aportes no

CapitalizadosReservas de UtilidadesDiferencia de

valuación

no

realizada

(2)Resultados

no

AsignadosTotal al

30-06-12Total al

30-06-11Primas de

Emisión

de

AccionesAportes

Irrevocables

p/futuros

Aumentos de

CapitalLegal

(1)OtrasSaldos al comienzo del ejercicio según estados contables del ejercicio...

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