Circular N° B9359 del Banco Central de la República de Argentina, 02-10-2008

• Número de circular: B9359
• Fecha: 02 Octubre 2008

“2008 - Año de la Enseñanza de las Ciencias”

COMUNICACIÓN “B” 9359 02/10/2008

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Guía operativa de la Central de cheques re-

chazados. Texto completo actualizado.

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Nos dirigimos a Uds. con referencia a la Guía operativa de la Central de cheques re-

chazados dada a conocer mediante la Comunicación “B” 8099 y complementarias.

Al respecto, y a los efectos de agilizar y facilitar el ingreso de la información relativa a

cheques rechazados se cambiará la operatoria del envío de la misma y la distribución de los resul-

tados de validación de acuerdo con las modificaciones indicadas en los puntos 1 a 10 utilizando el

correo electrónico soportado por el estándar X400, permitiendo a las entidades ingresar un archivo

cualquier día hábil bancario en el horario de 10 a 15.

Si la entidad desea modificar, agregar o eliminar información podrá enviar nuevamente

el archivo modificado completo ya que se tomará como válido el último presentado antes del cierre

diario, pudiendo ingresar un máximo de 99 archivos en un mismo día.

Este nuevo sistema de transferencia tendrá vigencia a partir de la información que se

reciba el 3/11/2008, quedando sin efecto -a partir de dicha fecha- el cronograma de presentación

establecido en la Comunicación “A” 3272, manteniéndose vigente la “Nota de pedido de modifica-

ción de rechazos de cheques informados”, de acuerdo al modelo que se adjunta en el Anexo VIII.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Sebastián P. Hernández Gustavo Bricchi

Subgerente de Sistemas

de Información a/c Gerente de Gestión

de la Información

ANEXO

- 1 -

1.-Presentación de la información

Las sucursales giradas deben informar los rechazos, dentro de las 24 horas de producidos, a las

oficinas centralizadoras que las entidades financieras han habilitado a los efectos del cumpli-

miento de este régimen.

Dichas oficinas presentarán al B.C.R.A. un archivo por día utilizando el correo electrónico

soportado por el estándar X400. Si la entidad desea modificar, agregar o eliminar informa-

ción durante el mismo día podrá enviar nuevamente el archivo modificado completo ya

que se tomará para su procesamiento únicamente el último presentado.

La cantidad de archivos a remitir por día está limitada a 99 por cada entidad.

Las presentaciones se efectuarán cualquier día hábil bancario en el horario de transmisión

de 10 a 15, siendo rechazados los que se presenten fuera del mismo.

Los archivos a enviar no deben ser mayores a 2 Mbytes.

2.-Generación del archivo de novedades

Las novedades sobre cheques rechazados se grabarán en un archivo ASCII de tipo SDF

(registros de longitud fija) que contendrá los datos conforme a los modelos insertos en el

Anexo I, cuyo nombre es NOVCHE.TXT.

El código de operatoria para el entorno del correo con archivos encriptados vía MCT es:

“SI” transferencias “Cheques rechazados”.

Nombre del archivo:

SI0EEEEE.NN: Se asigna automáticamente cuando el archivo es encriptado por la entidad

a través del MCT.

SI0: representa el código de operatoria, el que es fijo.

EEEEE: código de la entidad emisora del archivo.

NN: número de lote secuencial de renumeración diaria

3.-Recepción de la información

Se efectuará mediante una aplicación desarrollada e implementada para tal fin.

Como respuesta de la recepción se generará un archivo que se enviará a la entidad.

En caso de que no se detecten errores durante la transmisión, recepción y descifrado de

las novedades se responderá con un archivo informativo sin encriptar, cuyo nombre será:

B.C.R.A. GUÍA OPERATIVA DE LA CENTRAL DE CHEQUES

RECHAZADOS

Anexo a la

Com. “B”

9359