Circular N° A5130 del Banco Central de la República de Argentina, 22-10-2010

• Número de circular: A5130
• Fecha: 22 Octubre 2010
• Materia: CIRMO,RUNOR

"2010 - AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO"

COMUNICACIÓN “A” 5130 22/10/2010

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular

CIRMO 3 - 38

RUNOR 1 - 943

Cheque cancelatorio. Normas sobre "Circu-

lación monetaria" y "Prevención del lavado

de dinero y de otras actividades ilícitas".

____________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha adoptado la siguiente

resolución:

“1. Aprobar el texto de la Sección 8. “Cheques cancelatorios” de las normas sobre “Circulación mo-

netaria” que se acompaña como anexo y forma parte de la presente comunicación.

2. Facultar a la Subgerencia General de Medios de pago a emitir la Circular “B” dando a conocer

la fecha a partir de la cual entrará en vigencia la operatoria.

3. Incorporar como punto 2.2.3. de la Sección 2. de la norma sobre “Prevención del lavado de di-

nero y de otras actividades ilícitas”, el siguiente:

“2.2.3. Los cheques cancelatorios, de acuerdo con lo establecido en la Sección 8. de las nor-

mas sobre “Circulación monetaria”.”

Oportunamente se difundirán las modificaciones que resulten pertinentes al Régimen

Informativo y al Plan y Manual de Cuentas. Asimismo, les hacemos llegar las hojas que, en reem-

plazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de la refe-

rencia. En ese sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gov.ar, accedien-

do a “normativa” (“textos ordenados”), se encontrarán las modificaciones realizadas con textos re-

saltados en caracteres especiales (tachado y negrita).

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Alfredo A. Besio Edgardo Fabián Arregui

Subgerente General

de Normas Subgerente General

de Medios de Pago

ANEXO

7.29. Monedas conmemorativas del Centenario del Descubrimiento del Petróleo Argen-

tino.

7.29.1. Características.

7.30. Monedas conmemorativas del 75° Aniversario de la Creación del Banco Central

de la República Argentina.

7.30.1. Características.

7.31. Monedas conmemorativas de circulación de $ 1 alusivas al Bicentenario de la Re-

volución de Mayo.

7.31.1. Características.

7.32. Monedas conmemorativas del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010.

7.32.1. Características.

Sección 8. Cheques cancelatorios.

8.1. Características de los cheques cancelatorios (CHC).

8.1.1. Formales.

8.1.2. De seguridad.

8.1.3. Diseño (anverso y reverso).

8.2. Distribución.

8.3. Compra de CHC en las entidades financieras por el público.

8.3.1. Documentación.

8.3.2. Integración.

8.3.3. Integración por operación encadenada.

8.3.4. Registro.

8.4. Cobro de CHC en las entidades financieras por el público.

8.4.1. Verificación de documentos.

8.4.2. Intervención de la entidad financiera en el documento.

8.4.3. Registro.

8.5. Consulta a la base de datos de cheques cancelatorios.

8.6. Entrega al Banco Central de CHC por parte de las entidades financieras.

Versión: 12a.

COMUNICACIÓN “A” 5130 Vigencia:

22/10/2010 Página 6

B.C.R.A. TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE

CIRCULACIÓN MONETARIA