para el Transporte Urbano de Rosario

• Fecha de Entrada en Vigor: 14 de Abril de 2017
• Emisor: PARA EL TRANSPORTE URBANO DE ROSARIO
• Fecha de la disposición: 29 de Noviembre de 2016

PARA EL TRANSPORTE URBANO DE ROSARIO

Presidente Roca 1576 – Rosario

Ejercicio Económico Nº 14

Iniciado el 1 de Enero de 2015

Finalizado el 31 de Diciembre de 2015

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Explotación del Servicio de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros

FECHAS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE ROSARIO

Tomo Folio Número

Del Contrato 84 2.089 126

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

CERTIFICADOS NOMINATIVOS SUSCRIPTO INTEGRADO

1.000 Certificados Nominativos de $ 1.585,00 1.585.000,00 1.585.000,00

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de diciembre de 2015, comparativo con

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014

31-dic-15 31-dic-14

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja y Bancos (Nota 2) 185.730,33 277.779,59

Otras Cuentas por Cobrar (Nota 3) 66.867.303,74 45.937.990,84

Bienes de Cambio (Nota 4) 5.193.936,06 2.654.637,77

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 72.246.970,13 48.870.408,20

Activos no Corrientes

Bienes de Uso (Nota 5 y Anexo I) 126.160.438,75 72.693.660,48

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 126.160.438,75 72.693.660,48

T O T A L 198.407.408,88 121.564.068,68

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar (Nota 6) 20.179.478,28 1.587.618,95

Deudas Bancarias y Financieras (Nota 7) 56.927.324,42 51.267.494,80

Deudas Sociales (Nota 8) 29.933.191,47 19.516.594,99

Deudas Fiscales (Nota 9) 1.953.558,51 1.101.363,45

Otras Cuentas por Pagar (Nota 10) 817.958,24 1.163.181,21

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 109.811.510,92 74.636.253,40

Pasivos no Corrientes

Cuentas por Pagar (Nota 6) 0,00 0,00

Deudas Bancarias y Financieras (Nota 7) 0,00 0,00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00

TOTAL PASIVOS 109.811.510,92 74.636.253,40

PATRIMONIO NETO 88.595.897,96 46.927.815,28

T O T A L 198.407.408,88 121.564.068,68

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Ordinarios Operativos (Nota 11) 207.141.604,86 151.453.794,04

Ingresos Ordinarios No Operativos (Nota 12) 159.855.300,49 110.508.076,50

Costo de los Servicios Prestados (Anexo II) 379.418.972,69 268.585.703,18

Resultado Bruto 12.422.067,34 6.623.832,64

Gastos Administración (Anexo II) 12.339.828,06 8.390.281,07

Sub-total 24.761.895,40 15.014.113,71

Resultados Financieros y por Tenencia (Nota 14) 121.610,15 54.377,09

Sub-total 24.883.505,55 14.959.736,62

Otros Ingresos (Nota 13) 43.305.216,89 27.601.562,48

Resultado Antes de Amortización 18.421.711,34 12.641.825,86

Amortización del Ejercicio (Anexo I) 18.791.206,18 12.706.694,53

Resultado del Ejercicio 369.494,84 64.868,67

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

(Capital, Reservas y otros Resultados Acumulados)

APORTES DE LOS PROPIETARIOS RESULTADOS ACUMULADOS

RUBROS CAPITAL AJUSTE APORTES GCIAS RESERVADAS RTADOS DIFERIDOS RTADOS TOTAL TOTAL EJERCICIO

DEL NO TOTAL RESERVA OTRAS SALDO POR NO ACTUAL ANTERIOR

SUSCRIPTO CAPITAL CAPITALIZABLES LEGAL RESERVAS REVALUACION ASIGNADOS AL 31/12/2015 AL 31/12/2014

Saldos al Comienzo del Ejercicio 1.585.000,00 1.004.256,01 109.712.779,69 112.302.035,70

11.371.950,39 -76.746.170,88 -65.374.220,49 46.927.815,28 20.235.098,25

A.R.E.A. -77.889,16 -77.889,16

-77.889,16 -298.456,88

Saldo al comienzo del Ejercicio Ajustados 1.585.000,00 1.004.256,01 109.712.779,69

112.302.035,70 11.371.950,39 -76.824.060,04 -65.452.109,65

46.849.926,12 19.936.641,37

Aportes no Capitalizables 42.476.771,00 42.476.771,00

42.476.771,00 27.373.226,74

Distribución Honorarios -361.304,43

-361.304,43 -361.304,43 -317.184,27

Desafectación Saldo por Revaluación -1.271.702,75

1.271.702,75 0,00

Resultado del Ejercicio -369.494,84

-369.494,84 -369.494,84 -64.868,67

Saldo al 31 de Diciembre de 2015 1.585.000,00 1.004.256,01 152.189.550,69 154.778.806,70

0,00 0,00 10.100.247,64 -76.283.156,56 -66.182.908,92 88.595.897,96

46.927.815,28

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

31-dic-15 31-dic-14

* Efectivo al inicio del período 277.779,59 256.729,10

Caja en Pesos 54.128,35 97.870,36

Fondo Fijo 9.000,00 7.000,00

Banco Nación 10.427,28 10.370,52

Valores a Depositar 80.000,00 0,00

Banco Patagonia 124.223,96 141.488,22

* Efectivo al cierre del período 185.730,33 277.779,59

Caja en Pesos 37.875,50 54.128,35

Fondo Fijo 25.000,00 9.000,00

Banco Nación 2.559,72 10.427,28

Valores a Depositar 16.449,95 80.000,00

Banco Patagonia 103.845,16 124.223,96

Variación neta del efectivo -92.049,26 21.050,49

Causas de las Variaciones del Efectivo

Actividades Operativas

Cobros por Actividad Principal 386.833.511,05 271.595.750,09

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios -366.782.882,43 -281.961.211,53

Otras causas de Variación por Operación 17.254.306,36 33.410.446,85

Flujo neto de efectivo utilizado por las actividades

operativas 37.304.934,98 23.044.985,41

Actividades de Inversión

Bienes de Uso -76.383.483,54 -34.201.345,67

Flujo neto de utilizado por las actividades de inversión -76.383.483,54 -34.201.345,67

Actividades de Financiación

Resultados Financieros y por Tenencia -121.610,15 54.377,09

Variación...