THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.

• Fecha de disposición: 30 Junio 2011
• Fecha de publicación: 14 Septiembre 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32234

Estados Contables al 30 de junio de 2011

e Informe de los auditores independientes

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010 [En miles de pesos]

Nombre del Auditor Firmante:Carlos Oscar ReyAsociación Profesional:Deloitte & Co. S.R.L.Informe correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011130/06/201131/06/2010ACTIVOA.DISPONIBILIDADESEfectivo190190Bancos y corresponsalesBanco Central de la República Argentina12.67214.996Otras del país1231Del exterior45.14926.30858.134 41.495 C.PRESTAMOS Al sector financieroInterfinancieros (Calls otorgados)103.000153.000Otras financiaciones a entidades financieras locales 86.49938.092Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar 638501 Subtotal [Anexos B, C y D]190.137191.593Al sector privado no financiero Adelantos55.260-Documentos38011.465Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar 184109 Subtotal [Anexos B, C y D]55.82411.574 Previsiones [Anexo J](1.427)(498)244.534202.669

D.OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA Banco Central de la República Argentina6.3765.481Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término8.7321.50915.1086.990G.CREDITOS DIVERSOS Otros [Nota 9.a)]3.3842.760 Previsiones [Anexo J](100)(100)3.2842.660H.BIENES DE USO [Anexo F]1.8841.747I.BIENES DIVERSOS [Anexo F]1.2401.274J.BIENES INTANGIBLES [Anexo G]253199K.PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 6-TOTAL DEL ACTIVO324.443257.03430/06/201130/06/2010PASIVOL.DEPOSITOS [Anexos H e I]Sector privado no financiero y Residentes en el exteriorCuentas corrientes69.76043.137Caja de ahorros2016Plazo Fijo15.0002.800Otros 1072.929Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar22984.90948.891M.OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERAMontos a pagar por compras contado a liquidar y a término 8.7381.517Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término36.9399.183Otras [Anexo I y Nota 9.b)]9.68817.24255.36527.942

N.OBLIGACIONES DIVERSASOtras [Nota 9.c)]4.5277.5174.5277.517TOTAL DE PASIVO144.80184.350PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)179.642172.684TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO324.443257.03430/06/201130/06/2010CUENTAS DE ORDENDEUDORASContingentesGarantías recibidas76.69767.631Cuentas contingentes deudoras por contra 1.35958878.05668.219De controlOtras [Nota 9.d)]26.47419.452Cuentas de control deudoras por el contrario5.7357.21732.20926.669ACREEDORASContingentes Créditos acordados [Anexos B, C y D]740-Otras garantías otorgadas [Anexos B, C y D]619588Cuentas contingentes acreedoras por contra76.69767.63178.05668.219De controlValores por acreditar603.343Otras5.6753.874Cuentas de control acreedoras por contra26.47419.45232.20926.669

Las notas 1 a 16 y anexos B, C, D, F, G, H, I, J, K y L forman parte integrante de estos estados.

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010 [En miles de pesos]

30/06/201130/06/2010?A.Ingresos FinancierosIntereses por préstamos al sector financiero18.28815.725Sector privado no financiero:Intereses por adelantos3.7775.124Intereses por otros préstamos1.1782.648 Intereses por otros créditos por intermediación financiera1- Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera4.9226.98428.16630.481B.Egresos FinancierosIntereses por depósitos a plazo fijo185246Aportes al fondo de garantía de los depósitos9785Otros [Nota 9.e)]1.6541.5021.9361.833MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION – Ganancia26.23028.648C.Cargo por incobrabilidad [Anexo J]1.427498D.Ingresos por serviciosVinculados con operaciones pasivas136129Otras comisiones866782Otros 1831581.1851.069E.Egresos por serviciosComisiones9451.081Otros 71531.0161.134

G.Gastos de AdministraciónGastos en personal9.9637.779Otros honorarios1.069977Propaganda y publicidad8730/06/201130/06/2010Impuestos2.1892.175Depreciación de bienes de uso [Anexo F]393341Amortización de gastos de organización y desarrollo

[Anexo G]8269Otros gastos operativos2.8962.823Otros 38739616.98714.567

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA – Ganancia

7.985

13.518I.Utilidades diversasCréditos recuperados y previsiones desafectadas (1)4981.248Otras [Nota 9.f]1.8594352.3571.683J.Pérdidas diversasIntereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A.15-Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y otras previsiones -106Depreciación y pérdidas por bienes diversos [Anexo F]3435Otras [Nota 9.g]151364154

RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS – Ganancia

10.278

15.047L.Impuesto a las Ganancias [Nota 2.13]3.3204.086RESULTADO NETO DEL EJERCICIO – GANANCIA 6.95810.961

Al 30 de junio de 2011 y 2010, corresponde a Previsiones desafectadas.

Las notas 1 a 16 y anexos B, C, D, F, G, H, I, J, K y L forman parte integrante de estos estados.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010

[En miles de pesos]

30/06/201130/06/2010Reserva de utilidadesMovimientosCapital AsignadoAjustes

al patrimonioReserva

legal

Otras

reservas

Resultados

no

asignadosTotal

Total

Saldos al comienzo del ejercicio 122.313- 7.883 -42.488172.684161.723Incremento de la reserva legal -- 2.192 - (2.192) - -Ganancia neta del ejercicio según

Estado de Resultados--- -

6.958

6.958

10.961Saldos al cierre del ejercicio122.313 - 10.075 -47.254179.642172.684

Las notas 1 a 16 y anexos B, C, D, F, G, H, I, J, K y L forman parte integrante de estos estados.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2011

Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010

[En miles de pesos]

30/06/201130/06/2010Variaciones del efectivo y sus equivalentesEfectivo al inicio del ejercicio41.49528.444Efectivo al cierre del ejercicio58.13441.495Aumento neto del efectivo (en moneda homogénea) 16.639 13.051Causas de las variaciones del efectivo (en moneda homogénea)Actividades operativasCobros/ (Pagos) netos por:- Préstamos- al Sector Financiero19.362(92.409)- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior (39.411) 81.345- Otros Créditos por Intermediación Financiera(8.117)488- Depósitos- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior35.83330.477- Otras Obligaciones por Intermediación Financiera- Otras (excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación)27.42310.360Cobros vinculados con ingresos por servicios1.1851.069Pagos vinculados con egresos por servicios(1.016)(1.134)Gastos de administración pagados(16.512)(14.157)Otros Cobros vinculados con utilidades y pérdidas diversas2.3271.670Cobros netos por otras actividades operativas- Créditos Diversos2.5164.028- Partidas Pendientes de Imputación(6)-Pago de Impuesto a la ganancia /ganancia mínima presunta (3.945)(2.537)Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 19.63919.200Actividades de inversiónPagos netos por bienes de uso(530)(193)Pagos netos por bienes diversos-(544)Otros pagos por actividades de inversión- Pagos netos por bienes intangibles(136)(93)Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de Inversión(666)(830)Actividades de financiaciónOtros (pagos) por actividades de financiación- Egresos Financieros – Ingresos Brutos(1.654)(1.502)- Egresos Financieros – Aporte Fondo de Garantía(97)(85)- Obligaciones Diversas(5.505)(7.589)- Previsiones -(3.127)Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de Financiación(7.256)(12.303)Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo y sus equivalentes (incluyendo Intereses y Resultado Monetario)4.9226.984Aumento neto del Efectivo16.63913.051Las notas 1 a 16 y anexos B, C, D, F, G, H, I, J, K y L forman parte integrante de estos estados.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2011

Presentadas en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010

[En miles de pesos]

BASES DE PREPARACION DE LA INFORMACION

Normas contables aplicables

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas establecidas por el BCRA.

Las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina, requieren que los estados contables sean preparados utilizando para la contabilización de operaciones, la medición de los activos, los pasivos y los resultados, así como en los aspectos de exposición, las disposiciones de las Resoluciones Técnicas (RT) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) aplicables a la Entidad, vigentes y según sus textos ordenados al 30 de junio de 2011.

La principal diferencia entre las normas contables del BCRA y las normas contables profesionales vigentes en la República Argentina que afecta a los estados contables de esta Entidad se explica en la Nota 3.

Información comparativa

De acuerdo con lo requerido por la Comunicación “A” 4667 del BCRA, los estados contables por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011 y sus respectivos anexos, con excepción de los anexos D, I y K, se presentan en forma comparativa con las cifras correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2010.

2. CRITERIOS DE VALUACION

   Los principales criterios de valuación empleados en la preparación de los estados contables son los siguientes:

   2.1. Rubros monetarios

   Disponibilidades, Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Créditos diversos, Partidas Pendientes de Imputación, Depósitos, Otras Obligaciones por Intermediación Financiera y Obligaciones diversas, en pesos, están expresados a sus valores nominales, contemplando, en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada ejercicio.

   2.2. Activos y pasivos en moneda extranjera

   Los...