Sociedades Comerciales Nº 21525 de 28 de Septiembre de 2007

• Fecha de la disposición: 28 de Septiembre de 2007

(c ifra s e x p re s a d a s e n m ile s d e p e s o s ) 3 0 .0 6 .0 7 3 0 .0 6 .0 6 A I F i i C O R R E S P O N D IE N T E A L E J E R C IC IO F IN A L IZ A D O E L 3 0 D E J U N IO D E 2 0 0 7 C O M P A R A T IV O C O N E L E J E R C IC IO A N T E R IO R E S T A D O D E R E S U L T A D O S A. In g r e s o s F in a n c ie r o s - I n t e re s e s p o r p ré s ta m o s a l s e c t o r f in a n c ie ro 1 6 9 9 8 - I n t e re s e s p o r a d e la n t o s 2 . 6 1 5 1 . 9 2 2 - I n t e re s e s p o r d o c u m e n to s 1 . 2 7 1 1 . 0 4 8 - I n t e re s e s p o r p ré s ta m o s h ip o t e c a rio s 2 . 1 0 1 1 . 9 8 2 - I n t e re s e s p o r p ré s ta m o s p re n d a rio s 4 5 3 4 - I n t e re s e s p o r p ré s ta m o s d e ta r je t a s d e c r é d ito 4 9 4 8 - I n t e re s e s p o r o tr o s p r é s t a m o s 1 0 1 3 - I n t e re s e s p o r o tr o s c r é d it o s p o r in t e r m e d ia c ió n f in a n c ie ra 4 6 4 6 - R e s u lt a d o n e to d e T í t u lo s P ú b lic o s y P riv a d o s 5 8 9 6 - R e s u lt a d o p o r P r é s t a m o s G a ra n tiz a d o s - D e c r e to N º 1 3 8 7 / 0 1 2 5 3 2 6 2 - A ju s t e s p o r C lá u s u la C. E.R. (N o t a 2 . 3 .3 .1 ) 9 5 4 - O t ro s 1 . 3 5 7 9 1 7 7 . 9 8 3 6 . 5 2 0 B. E g r e s o s F in a n c ie r o s - In te r e s e s p o r d e p ó s ito s e n c a ja d e a h o r r o s 9 1 0 - In te r e s e s p o r d e p ó s ito s a p la z o f ijo 1 . 4 6 8 7 9 8 - In te r e s e s p o r fin a n c ia c io n e s d e l s e c to r f in a n c ie r o 1 5 3 0 - In te r e s e s p o r o tr a s o b lig a c io n e s p o r in te r m e d ia c ió n f in a n c ie r a - 7 - O tr o s in te r e s e s 1 0 8 - A ju s t e s p o r C lá u s u la C. E.R. (N o t a 2 . 3 .3 .1 ) 2 5 7 9 - O tr o s 3 5 9 3 9 0 1 . 8 8 6 1 . 3 2 2 6 . 0 9 7 5 . 1 9 8 3 0 .0 6 .0 7 3 0 .0 6 .0 6 C. C a r g o p o r In c o b r a b ilid a d 5 5 7 2 8 5 D. In g r e s o s p o r S e r v ic io s - V in c u la d o s c o n o p e r a c io n e s a c t iv a s 4 5 2 3 2 8 - V in c u la d o s c o n o p e r a c io n e s p a s iv a s 7 4 7 6 2 6 - O t ra s c o m is io n e s 1 2 9 4 7 - O t ro s 3 1 4 4 2 4 1 . 6 4 2 1 . 4 2 5 E. E g r e s o s p o r S e r v ic io s - C o m is io n e s 2 4 1 1 3 3 - O t ro s 1 - 2 4 2 1 3 3 G. G a s t o s d e A d m in is t r a c ió n - G a s t o s e n P e rs o n a l 3 . 0 1 4 2 . 7 5 5 - H o n o r a rio s a d ir e c t o r e s y s ín d ic o s 4 2 1 3 5 7 - O t ro s h o n o ra r io s 7 7 8 8 5 8 - P ro p a g a n d a y p u b lic id a d 4 8 7 2 - I m p u e s to s 2 9 0 2 5 3 - O t ro s g a s to s o p e ra tiv o s 1 . 6 6 0 1 . 0 4 0 - O t ro s 1 4 6 1 1 2 6 . 3 5 7 5 . 4 4 7 5 8 3 7 5 8 I. U t ilid a d e s D iv e r s a s - I n t e re s e s p u n ito r io s 2 3 - C ré d it o s r e c u p e ra d o s y p r e v is io n e s d e s a fe c t a d a s 5 4 2 1 . 4 8 4 - O t ro s (N o t a 4 .5 ) 1 . 8 0 4 1 . 0 7 0 2 . 3 4 8 2 . 5 5 7 J. P é r d id a s D iv e r s a s - R e s u lt a d o p o r p a rt ic ip a c io n e s p e rm a n e n t e s - 2 0 - I n t e re s e s p u n ito r o s y c a rg o s a fa v o r d e l B. C. R. A. 1 - - C a rg o s p o r in c o b ra b ilid a d d e c ré d ito s d iv e rs o s y p o r o tr a s p re v is io n e s 1 0 9 - O t ro s (N o t a 4 .6 ) 1 6 1 8 8 1 1 7 2 9 1 0 2 . 7 5 9 2 . 4 0 5 L. Im p u e s t o a la s G a n a n c ia s ( N o t a 2 .3 .9 ) 8 6 7 5 3 9 R E S U L T A D O N E T O D E L P E R I O D O - G A N A N C I A 1 . 8 9 2 1 . 8 6 6 M A R G E N B R U T O D E IN T E R M E D IA C IO N R E S U L T A D O N E T O P O R IN T E R M E D IA C IO N F IN A N C IE R A A C T I V O 30.06.07 30.06.06 A. D isp o n ib ilid a d e s - E fec tivo 1.297 3.272 - B anc os y c orres pons ales 5.017 3.402 6.314 6.674 B. T ítu lo s P ú b lico s y P riva d o s (A n e x o A ) (N o ta 2.3.2) - Tenenc ias en c uentas de invers ión 206 220 - Ins trum entos em itidos por el B.C.R.A. 1.841 151 2.047 371 C. P ré sta m o s - A l S ec tor P úblic o no financ iero (N ota 2.3.3.3) 1.489 1.597 - A l S ec tor F inanc iero 5.002 - - A l S ec tor P rivado no financ iero y R es identes en el ex terior *A delantos 12.548 8.654 *D oc um entos 9.731 10.399 *H ipotec arios 10.143 9.355 *P rendarios 344 185 *P ers onales 32 27 *Tarjetas de c rédito 971 992 *Interes es , ajus tes y D if. de c otiz ac. dev a c obrar 416 391 *C obros no aplic ados (48) (60) *Interes es doc um entados (121) (289) 34.016 29.654 - (P revis iones ) (A nex o J) (N ota 2.3.3.2) (808) (875) 39.699 30.376 D. O tro s C ré d ito s p o r In te rm e d ia ció n F in a n cie ra - B anc o C entral de la R epúblic a A rgentina 2.322 1.382 - M ontos a c obrar por vtas.c ontado a liquidar y a térm ino 1.842 151 - O bligac iones N egoc iables s in c otiz ac ión (N ota 2.3.5) 217 217 - O tros c om prendidas en las N orm as de c las ific ac ion de deudores 229 88 - (P revis iones ) (A nex o J) (3) (1) 4.607 1.837 E B ie n e s d a d o s e n lo ca ció n fin a n cie ra (N o ta 2.3.11) - B ienes dados en loc ac ión financ iera 5.926 1.845 - (P revis iones ) (A nex o J) (N ota 2.3.3.2) (59) (19) 5.867 1.826 F. P a rticip a cio n e s e n O tra s S o cie d a d e s (A n e x o E) (N o ta 2.3.6) - O tras (N ota 4.1) 141 141 141 141 G. C ré d ito s D ive rso s - D eudores por venta de bienes 9 441 - O tros (N ota 4.2) 842 724 - Interes es y ajus tes devengados a c obrar por D eudores por venta de bienes - 25 - P revis iones (A nex o J) (N ota 2.3.3.2) (57) (56) 794 1.134 H. B ie n e s d e U so (A n e x o F ) (N o ta 2.3.7) 4.698 4.652 I. B ie n e s D ive rso s (A n e x o F ) (N o ta 2.3.7) 7.995 8.507 J. B ie n e s In ta n g ib le s (A n e x o G ) (N o ta 2.3.8) - G as tos de organiz ac ión y des arrollo 70 76 70 76 K. P a rtid a s P e n d ie n te s d e Im p u ta ció n 29 58 T O T A L D EL A C T IV O 72.261 55.652 ES T A D O D E S IT U A C IO N P A T R IM O N IA L A L 30.06.2007 y 30.06.2006 (c ifras ex pres adas en m iles de pes os ) Reg. 21.00024.1 - C.P.C.E.C. N om bre del Auditor firm ante Inform e correspondiente al ejercicio cerrado el: 30/06/2007 FIN STE RBU SCH PIC KEN HAY N S IBILLE S.A. Reg. Soc. Profesionales U niversitarios A sociación Profesional 005 - FAVOR ABLE CON SALVE DAD ES INDE TE RMIN ADA S POR IN CER TID UMB RE SOB RE HEC HOS FUTUR OS. SERG IO JESU S LI G AMBI B A N C O J U L I O S. A. P A S I V O 30.06.07 30.06.06 L. Depósitos (Anexo H) - Sector Público no Financiero 495 175 - Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior * Cuentas Corrientes 14.911 6.614 * Cajas de Ahorro 1.599 3.579 * Plazos Fijos 21.143 12.929 * Otros 1.375 1.072 * Intereses, ajustes y dif de cotiz. devengados a pagar 359 240 39.387 24.434 39.882 24.609 M. Otras Obligaciones por Intermediación Financiera - Banco Central de la República Argentina * Otros 8 13 - Especies a entregar por ventas contado a liquidar y a término 1.842 151 - Otras (Nota 4.3) 902 688 2.752 852 N. Obligaciones Diversas Otras (Nota 4.4) 3.687 3.163 3.687 3.163 O. Previsiones (Anexo J) - 3 Q. Partidas Pendientes de Imputación 34 11 TOTAL DE PASIVO 46.355 28.638 PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 25.906 27.014 TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 72.261 55.652 E S T A D O D E S I T U A C I O N P A T R I M O N I A L A L 3 0 . 0 6 . 2 0 0 7 y 3 0 . 0 6 . 2 0 0 6 ( c i f r a s e x p r e s a d a s e n m i le s d e p e s o s ) 3 0 . 0 6 . 0 7 3 0 . 0 6 . 0 6 C U E N T A S D E O R D E N D E U D O R A S C o n t i n g e n t e s - G a r a n t í a s r e c i b i d a s 3 7 . 4 1 9 3 0 . 9 7 6 - C u e n t a s c o n t in g e n t e s d e u d o r a s p o r c o n t r a. 3 . 1 5 6 1 . 4 8 6 4 0 . 5 7 5 3 2 . 4 6 2 D e C o n t r o l - C r é d it o s c la s i f ic a d o s i r r e c u p e r a b l e s 1 . 2 2 9 1 . 2 6 8 - O t r a s ( N o t a 4 . 7 ) 1 7 . 6 4 8 1 7 . 3 8 3 - C u e n t a s d e c o n t r o l d e u d o r a s p o r c o n t r a 1 . 0 0 9 1 . 5 5 2 1 9 . 8 8 6 2 0 . 2 0 3 6 0 . 4 6 1 5 2 . 6 6 5 A C R E E D O R A S C o n t i n g e n t e s 3 . 1 5 6 1 . 4 8 6 - C u e n t a s C o n t i n g e n t e s a c r e e d o r a s p o r e l c o n t r a 3 7 . 4 1 9 3 0 . 9 7 6 4 0 . 5 7 5 3 2 . 4 6 2 D e C o n t r o l - V a l o r e s p o r A c r e d i t a r 1 . 0 0 9 1 . 5 5 2 - C u e n t a s d e C o n t r o l a c r e e d o r a s p o r e l c o n t r a 1 8 . 8 7 7 1 8 . 6 5 1 1 9 . 8 8 6 2 0 . 2 0 3 6 0 . 4 6 1 5 2 . 6 6 5 T o t a l C u e n t a s D e u d o r a s T o t a l C u e n t a s A c r e e d o r a s - O t r a s G a r a n t í a s o t o r g a d a s c o m p r e n d id a s e n l a s N o r m a s d e C la s i f i c a c i ó n d e D e u d o r e s Capital Ajustes al Resultados No Total al Total al Social Patrimonio Legal Otras Asignados 30.06.07 30.06.06 Saldos al comienzo del ejercicio 12.000 8.413 1.181 - 5.420 27.014 26.842 Ajustes de resultados de ejercicios anteriores (Nota 11) - - - - - - (294) Subtotal 12.000 8.413 1.181 - 5.420 27.014 26.548 Distribución de resultados no asignados aprobados por Asamblea de Accionistas del 08-11-06: Reserva Legal 373 (373) - - Dividendos en Efectivo: Aprobado en Asamblea de Accionistas del 28/12/2006 (1) - - - - (3.000) (3.000) (1.400) Resultado neto del ejercicio -Ganancia 1.892 1.892 1.866 Saldos al cierre del ejercicio 12.000 8.413 1.554 - 3.939 25.906 27.014 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO Reservas de Utilidades Movimientos EL 30 DE JUNIO DE 2007 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR (cifras expresadas en miles de pesos) 3 0.06 .07 3 0.06 .06 Va ria ció n d e fo n d os D ispo nibilida de s a l in icio d el e jercicio 6 .67 4 3.43 2 (D ism inu ción )/Au m e nto d e lo s F o nd os (36 0) 3.24 2 D ispo nibilida de s a l cierre de l eje rcicio 6 .31 4 6.67 4 C au s as d e v ariac ió n d e lo s fo n d o s In gresos fin an cieros co bra do s 7 .75 5 6.70 5 In gresos po r se rvicio s cob rad os 1 .50 3 1.37 6 M en os: Eg reso s fina ncie ros pa ga do s 1 .76 7 1.51 8 Eg reso s p or servicios pa ga do s 24 2 13 3 G a sto s d e ad m inistración p ag ad os 6 .11 0 4.96 3 F o nd o s o rig ina d o s...