Estado de Recursos y Gastos Correspondiente Al Ejercicio Finalizado El 31 de Diciembre de 2012

• Emisor: Caja de Prevision Social de los Agentes Civiles del Estado - Ley 9816
• Fecha de la disposición: 17 de Octubre de 2013

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS

AGENTES CIVILES DEL ESTADO-LEY 9816

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS $

Para fines generales (Anexo II) 34.279.766,19

RECURSOS EXTRAORDINARIOS (Anexo II) 565.016,34

TOTAL RECURSOS 34.844.782,53

GASTOS

Generales de Administración (Anexo III) 34.376.989,45

Amortizaciones de Bienes (Anexo I) 103.209,79

TOTAL DE GASTOS 34.480.192,24

RESULTADO – SUPERAVIT 364.590,29

SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO 364.590,29

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO $

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 2) 18.920.953,13

Inversiones (Nota 2) 9.311.201,28

Créditos (Nota 2 y 9) 39.886.635,18

Préstamos Personales (Nota 2) 21.637.673,29

Total del Activo corriente 89.756.462,88

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo I) 299.517,82

Total del Activo no Corriente 299.517,82

TOTAL DEL ACTIVO 90.055.980,70

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas (Nota 3 y 9) 39.464.101,99

Fondos específicos (Nota 3) 33.466.087,42

Total Pasivo Corriente 72.930.189,41

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 17.125.791,29

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 90.055.980,70

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

$

Total de Efectivo al inicio 12.717.321,66

Total de Efectivo al final 18.920.953,13

Aumento/disminución de fondos 6.203.631,47

Causas de las variaciones

Ingresos

Ordinarios

Por cuotas mensuales cobradas 378.896.697,22

Por cuotas mensuales préstamos cobradas 18.578.405,35

Nuevo Banco de Santa Fe - Dep. Plazo Fijo 0,00

Por cuotas convenios 135.195,97

Por cuotas Cesantes y Otros 2.397.597,50

400.007.896,04

Extraordinarios

Aranceles Centro de Prestaciones 217.348,00

Alquileres cobrados 232.993,28

450.341,28

Total Ingresos 400.458.237,32

Pagos realizados con fines Generales

Pago de Adelantos Beneficio 56.869.540,00

Pago saldos Beneficios 265.987.396,03

Nuevo Anticipo en cuotas 20.172.200,00

Préstamos otorgados 16.752.000,00

Remuneración Personal y Cargas Sociales 29.313.623,95

Bienes y Servicios e Inversiones 4.455.535,30

Devolución de Aportes 118.742,10

Saldo Fallecimiento reservado 122.898,50

Devolución Cuotas Préstamos 43.570,97

Sistema Solidario 419.099,00

Total Egresos 394.254.605,85

Aumento/disminución de fondos 6.203.631,47

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DETALLE (NOTA 4) Capital Fondos Superávit Tota

Reservados Déficit acumul.

Saldos cierre ej. Anterior 1.367,52 4.655.624,39 12.132.547,63 16.789.539,54

Fondo Quebrantos Prest. (13.370,54)

Fondo Solidario

Resolución 236.659 360.000.-

Fondo Solidario

Resolución 236.659 (374.968.-)

Superávit del Ejercicio 364.590,29

Saldos al cierre 1.367,52 4.627,285,85 12,497,137,92 17,125,791,29

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ANEXO I

BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

RUBROS SALDOS AL COMPRAS BAJAS SALDOS AL AMORTIZAC. NETO

COMIENZO CIERRE ANTERIORES DEL EJERC. TOTAL RESULTADO

Terrenos

y Edificios 564.447,51 0,00 564.447,51 466.252,98 11.288,00 477.540,98 86.906,53

Maquinarias

y equipos 721.486,41 21.564,18 743.050,59 676.324,90 33.545,37 109.870,27 33.180,32

Muebles

y Utiles 253.945,00 14.947,00 268.892,00 225.851,55 8.457,46 234.309,01 34.582,99

Rodados 234.135,40 91.395,00 75.935,58 249.594,82 54.827,88 49.918,96 104.746,84 144.847,98

Equipamiento Centro

Prestaciones 23.957,25 0,00 23.957,25 23.957,25 0,00 23.957,25 0,00

1.797.971,57...