FIDEICOMISO FINANCIERO PROYECTO DE INVERSION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL NACIONAL DE LAS TE

• Fecha de disposición: 05 Abril 2013
• Fecha de publicación: 05 Abril 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

Estados Contables correspondientes al período de nueve meses finalizado al 30 de septiembre 2012

(presentado en forma comparativa)

Domicilio legal:25 de Mayo 526 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Actividad principal:Financiamiento de proyectos inherentes al Complejo Industrial Nacional de las TelecomunicacionesFecha de contrato constitutivo:25 de septiembre de 2003Plazo de duración del Fideicomiso Financiero:Treinta añosSociedad Fiduciaria:Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.Domicilio:25 de Mayo 526 – Ciudad Autónoma de Buenos AiresActividad Principal: Entidad Financiera – Actividades FiduciariasSociedades Fiduciantes:Siemens S.A.; Thales Spectrum de Argentina S.A.; Alcatel de Argentina S.A.; Compañía Internacional de Telecomunicaciones S.A.; Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.; Nahuelsat S.A.; Telephone 2 S.A.; Skytel Telecomunicaciones Argentina S.A.; Nextel Communications Argentina S.A.; Wilson S.C.A.; CTI Compañía de Teléfonos del Interior S.A.; Cooperativa Telefónica de Pinamar Ltda.; Cooperativa Telefónica de Otros Servicios Públicos, Consumo y Vivienda López Camelo Ltda. (COTELCAM); Compañía de Radiocomunicaciones Móviles; Cooperativa Telefónica y Otros Servicios de Villa Gesell; Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda.; Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina; Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos y Otros Servicios Públicos y Comunitarios de Centenario Ltda.; Cooperativa Telefónica, de Vivienda y Otros Servicios Públicos Del Viso Limitada; Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Tortuguitas Ltda.; Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Ltda.; TE-COOP S.A.; Federación de Coop. de Telecomunicaciones de la República Argentina Lt.; Cooperativa Telefónica y de Obras y Servicios Públicos de Villa Flandria Limitada; Sin Par S.A.; Cooperativa Eléctrica Ltda. Oberá; Cooperativa Telefónica Carlos Tejedor de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda, Provisión y Consumo Ltda.; Banco de la Nación Argentina; Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Públicos y Turísticos de San Martín de los Andes.Actividad Principal:Telecomunicaciones.

Ejercicio Económico Nº 10 iniciado el 1 de enero de 2012

Estados contables correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 2012, presentado en forma comparativa.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL FIDUCIARIO

Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 2012 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

(en pesos)

30.09.1231.12.1130.09.1231.12.11ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y Bancos (Nota 4.1.)441.759745.222Cuentas a Pagar (Nota 4.6.)189.701131.295Inversiones (Anexo III)1.842.8191.721.145Cargas Fiscales (Nota 4.7.)85.304491.752Créditos (Nota 4.2.)1.257.9001.679.285Otras Deudas (Nota 4.8.)1.026.990943.758Créditos Fiscales (Nota 4.3.)227.850196.347Otros Créditos (Nota 4.4.)201.421246.119Total del Activo Corriente3.971.7494.588.118Total del Pasivo Corriente1.301.9951.566.805ACTIVO NO CORRIENTECréditos (Nota 4.5.)1.823.6931.636.578Total del Activo No Corriente1.823.6931.636.578Total del Pasivo1.301.9951.566.805PATRIMONIO NETO

(según estado respectivo)4.493.4474.657.891Total del Activo5.795.4426.224.696Total del Pasivo más Patrimonio Neto5.795.4426.224.696

Las notas 1 a 10, anexos I, II y III que se acompañan forman parte de estos estados contables.

ESTADO DE RESULTADOS FIDUCIARIO

Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 2012 presentado en forma comparativa con el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2011

(en pesos)

Rubros30.09.1230.09.11Resultados financieros381.675284.186Resultado por inversiones transitorias121.67492.541Cargo por incobrabilidad y otras previsiones (Anexo II)(1.357.735)(922.306)Desafectación Cargo por incobrabilidad y otras previsiones (Anexo II)1.055.089245.233Gastos de Administración (Anexo I)(301.158)(224.241)Comisiones10.4268.807Diferencia de Cambio-(681)Resultado antes de Impuesto a las Ganancias – (Pérdida)(90.029)(516.461)Impuesto a las Ganancias (Nota 3.3 c)(74.416)(56.214)Resultado del período – (Pérdida)(164.445)(572.675)

Las notas 1 a 10, anexos I, II y III que se acompañan forman parte de estos estados contables.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO FIDUCIARIO

Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 2012 presentado en forma comparativa con el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2011

(en pesos)

RubrosCertificados de participación suscriptosResultados no asignadosTotal del Patrimonio Neto Fiduciario al 30.09.12Total del Patrimonio Neto Fiduciario al 30.09.11IntegradosPendientes de integraciónTotal (Notas 1 y 7)Saldos al inicio del ejercicio7.858.000-7.858.000(3.200.108)4.657.8926.336.073Resultado del período – (Pérdida)---(164.445)(164.445)(572.675)Saldos al cierre del período7.858.000-7.858.000(3.364.553)4.493.4475.763.398

Las notas 1 a 10, anexos I, II y III que se acompañan forman parte de estos estados contables.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO FIDUCIARIO

Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 2012 presentado en forma comparativa con el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2011

(en pesos)

30.09.1230.09.11VARIACIONES DEL EFECTIVO (a)Efectivo al inicio del ejercicio/período 2.466.3672.035.909Efectivo al cierre del período2.284.5782.791.666(Disminución) / Aumento neto del efectivo(181.789)775.757CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVOActividades operativasResultado del período – (Pérdida)(164.445)(572.675)Menos: Intereses y comisiones ganados(392.101)(292.993)Más: Impuesto a las Ganancias devengado en el ejercicio74.41656.214Cambios en los activos y pasivos operativos: (Aumento) / Disminución de Créditos fiscales(31.503)34.297 Aumento / (Disminución) de Cuentas a pagar58.406(30.587) Aumento de Otras deudas83.232- (Disminución) de Cargas Fiscales (excepto Impuesto a las Ganancias)(480.864)(207.075)Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas(852.859)(1.012.819)Actividades de financiaciónCobro de préstamos241.2801.569.832Cobro de intereses y comisiones429.790198.744Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación671.0701.768.576(Disminución) / Aumento neto del efectivo(181.789)755.757

(a) A efectos de la confección del Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario se han considerado como efectivo los rubros Caja y Bancos e Inversiones debido a que el plazo de realización de este último no supera los noventa días.

Las notas 1 a 10, anexos I, II y III que se acompañan forman parte de estos estados contables.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre 2012, presentado en forma comparativa según nota 3.2. (en pesos)

NOTA 1 – CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO

Proyecto de Inversión y Desarrollo del Complejo Industrial Nacional de las Telecomunicaciones es un fideicomiso financiero constituido en el marco de la Ley Nº 24.441 y disposiciones concordantes del Código Civil. Con fecha 25 de septiembre de 2003 fue firmado el contrato de fideicomiso, celebrado entre la Comisión Técnica (integrada por fiduciantes) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (Fiduciario). Intervienen como Fiduciantes del fideicomiso los suscriptores de los Certificados de Participación.

Al 30 de septiembre de 2012 el Fideicomiso ha recibido suscripciones de los Fiduciantes de acuerdo al siguiente detalle:

$Siemens S.A.50.000Thales Spectrum de Argentina S.A.4.000.000 Alcatel de Argentina S.A.50.000 Compañía Internacional de Telecomunicaciones S.A.1.500.000 Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.1.500.000 Nahuelsat S.A.150.000 Telephone 2 S.A.10.000 Skytel Telecomunicaciones Argentina S.A.30.000 Nextel Communications Argentina S.A.500.000 COTELCAM20.000 Wilson S.C.A30.000CTI Compañía de Teléfonos del Interior S.A.2.000.000 Compañía de...