FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Fecha de la disposición:15 de Febrero de 2012
 
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Nombre del Auditor firmante Omar Raúl Rolotti Asociación profesional Deloitte & Co. S.R.L. Informe correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 20112 ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011[Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2010][en miles de pesos]ACTIVO31/12/201131/12/2010A. DISPONIBILIDADESEfectivo 20 14 Entidades Financieras y corresponsalesB.C.R.A. 20.552 3.063 Otras del país 12.456 4.380 Del exterior 28 26 33.056 7.483 B. TITULOS PUBLICOS Y PRIVADOSTenencias registradas a valor razonable de mercado [ANEXO A] 22.298 35.650 22.298 35.650 C. PRESTAMOS Al sector privado no financiero y residentes en el exteriorAdelantos 10.219 9.149 Prendarios 844.631 505.983 Otros 11.345 7.304 Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a cobrar 14.026 9.174 Subtotal [ANEXOS B, C y D] 880.221 531.610 Previsiones [ANEXO J] (23.508) (14.428) 856.713 517.182 D. OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERAOtros comprendidos en las normas de clasificación de deudores [ANEXOS B, C y D] 7.750 5.968 Subtotal 7.750 5.968 Previsiones [ANEXO J] (356) (287) 7.394 5.681 G. CREDITOS DIVERSOSOtros [Nota 4.a)] 23.207 14.859 23.207 14.859 H. BIENES DE USO [ANEXO F] 1.375 1.016 I. BIENES DIVERSOS [ANEXO F] 94 73 J. BIENES INTANGIBLES [ANEXO G] 966 762 Gastos de Organización y Desarrollo 966 762 TOTAL DE ACTIVO 945.103 582.706

PASIVO31/12/201131/12/2010L. DEPOSITOS [ANEXO H e I]Plazos Fijos 68.000 14.000 Interes, ajustes dif. Cotiz. Devengados a pagar 474 9 68.474 14.009 M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA Obligaciones Negociables no subordinadas 267.200 80.000 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales [Anexo I] Interfinancieros (call recibidos) 130.000 40.413 Otras financiaciones de entidades financieras locales 79.000 73.983 Intereses devengados a pagar 232 24 Otras [Nota 4.b)] [Anexo I] 27.658 30.217 Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar [Anexo I] 11.532 5.272 515.622 229.909 N. OBLIGACIONES DIVERSASOtras [Nota 4.c)] 34.790 31.968 34.790 31.968 O. PREVISIONES [ANEXO J] 5.185 5.560 P. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 452 519 TOTAL DE PASIVO 624.523 281.965 PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 320.580 300.741 TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 945.103 582.706

CUENTAS DE ORDEN31/12/201131/12/2010DEUDORAS 1.439.367 793.076 CONTINGENTES 863.439 588.017 Garantías recibidas 863.439 588.017 DE CONTROL 575.928 205.059 Créditos clasificados irrecuperables 96.468 98.036 Otras [Nota 4.d)] 479.460 107.023 ACREEDORAS 1.439.367 793.076 CONTINGENTES 863.439 588.017 Cuentas contingentes acreedoras por contra 863.439 588.017 DE CONTROL 575.928 205.059 Cuentas de control acreedoras por contra 575.928 187.072 Otras - 17.987

Las notas 1 a 16 y los anexos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L y N forman parte integrante de estos estados.

ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011[Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior][en miles de pesos]31/12/201131/12/2010A. INGRESOS FINANCIEROSIntereses por préstamo al sector financiero321 87 Intereses por préstamos prendarios114.178 72.947 Intereses por otros préstamos884 432 Resultado neto de títulos públicos y privados en pesos 5.142 13.988 120.525 87.454 B. EGRESOS FINANCIEROSIntereses por depósitos en plazo fijo3.408 9 Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos)6.496 2.176 Intereses por otras financiaciones de entidades financieras15.455 12.877 Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera26.118 5.268 Otros intereses -77 Aportes al fondo de garantia de los depósitos20 -Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera1.386 916 Otros [Nota 4.e)]5.358 3.859 58.241 25.182 31/12/201131/12/2010MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION - GANANCIA 62.284 62.272 C. CARGO POR INCOBRABILIDAD 16.635 11.011 D. INGRESOS POR SERVICIOS Vinculados con Operaciones activas241 983 Otros [Nota 4.f)]38.880 28.124 39.121 29.107 E. EGRESOS POR SERVICIOSComisiones14.903 2.358 Otros [Nota 4.g]1.967 1.483 16.870 3.841 G. GASTOS DE ADMINISTRACIONGastos en personal 11.334 9.193 Otros honorarios 5.769 4.208 Propaganda y publicidad 32 45 Impuestos 2.914 1.722 Depreciación de bienes de uso [ANEXO F] 301 243 Amortización por gastos de organización [ANEXO G] 513 415 Otros gastos operativos 1.964 1.832 Otros 492 476 23.319 18.134 31/12/201131/12/2011RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA GANANCIA 44.581 58.393 I. UTILIDADES DIVERSASIntereses punitorios 1.361 1.013 Créditos recuperados y previsiones desafectadas (1) 9.257 9.981 Otras [Nota 4.h)] 3.101 2.567 13.719 13.561 J. PERDIDAS DIVERSASIntereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. 12 12 Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones [Anexo J] 413 4.047 Otras [Nota 4.i)] 286 182 711 4.241 RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 57.589 67.713 K. IMPUESTO A LAS GANANCIAS [Nota 3.j)] 22.750 22.357 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - GANANCIA 34.839 45.356

Las notas 1 a 16 y los anexos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L y N forman parte integrante de estos estados.

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 incluye créditos recuperados por 1.970 y 1.903.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011[Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior][en miles de pesos] 31/12/201131/12/2010 Capital Reserva deResultadosTotal TotalMovimientosSocialUtilidadesNo [Anexo K]LegalAsignados1.Saldos al comienzo del ejercicio 223.129 32.256 45.356 300.741 255.385 2.Distribución de Resultados no Asignados aprobados porla Asamblea de Accionistas celebrada el 10/03/2011 (Nota 10)Resultados Acumulados a Capital Social 21.285 (21.285) a Reserva Legal 9.071 (9.071) a Dividendos en efectivo (15.000) (15.000)3.Resultado neto del ejercicio - Ganancia 34.839 34.839 45.356 4.Saldos al cierre del ejercicio 244.414 41.327 34.839 320.580 300.741

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2011[Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior][En miles de pesos]31/12/201131/12/2011VARIACIONES DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTESEfectivo al inicio del ejercicio 7.483 8.913 Efectivo al cierre del ejercicio 33.056 7.483 Aumento/(Disminución) neto del efectivo 25.573 (1.430)CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO ACTIVIDADES OPERATIVASCobros / (Pagos) netos por: - Títulos Públicos y Privados 18.494 17.076 31/12/201131/12/2010 - Préstamos : (255.761) (81.798) - Al Sector Financiero 321 87 - Al Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior (256.082) (81.885) - Otros Créditos por Intermediación Financiera 10.776 14.651 - Depósitos del Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior 53.042 14.000 - Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 229 3.746 - Otras 229 3.746 Cobros vinculados con Ingresos por Servicios 41.007 23.172 Pagos vinculados con Egresos por Servicios (8.444) (903)Gastos de Administración pagados (32.976) (36.903)Pagos de gastos de organización y desarrollo (861) (608)Cobros/ (pagos) netos por intereses punitorios 1.355 (12)Cobros netos por otras actividades operativas 5.562 5.939 Pago del impuesto a las ganancias (29.803) (21.310)FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (197.380) (62.950)31/12/201131/12/2010ACTIVIDADES DE INVERSIONPagos netos por Bienes de Uso (863) (798)FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (863) (798)Actividades de financiaciónObligaciones Negociables 166.560 80.000 Cobros / (Pagos) netos por:- Banco Central de la República Argentina: - (40.356)- Otros - (40.356)- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 72.232 29.238 Pagos de dividendos (15.000) - Otros Pagos por actividades de financiación - (6.761)FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 223.792 62.121 RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 24 197 AUMENTO/ (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO 25.573 (1.430)(1) Ver Nota 14.

Las notas 1 a 16 y los anexos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L y N forman parte integrante de estos estados.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

[Presentadas en forma comparativa con el ejercicio anterior]

[En miles de pesos]

  1. SITUACION SOCIETARIA Y ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

    La actividad principal de la Entidad es la financiación a residentes locales del Sector Privado no Financiero para la compra de vehículos automotores de la marca Fiat y Chrysler, vehículos industriales de la marca Iveco y maquinaria agrícola de las marcas Case y New Holland, todos bienes producidos y/o comercializados por empresas del Grupo FIAT (Fiat Auto Argentina S.A., Iveco Argentina S. A., Chrysler Argentina S.A. y CNH Argentina S. A. respectivamente). De acuerdo con sus estatutos, el ejercicio económico de la Entidad cierra el 31 de diciembre de cada año.

    Con fecha 16 de septiembre de 1999 el Directorio del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.), mediante la Resolución Nº 432 autorizó a la Entidad a funcionar como compañía financiera. En este sentido, con fecha 3 de enero de 2000 el B.C.R.A. mediante la Comunicación “B” 6640, notificó el inicio de las actividades de la Entidad como compañía financiera.

    Con fecha 17 de abril de 2009, la Entidad ha decidido solicitar al B.C.R.A. la modificación de los términos de la autorización oportunamente otorgada a la sociedad para funcionar como entidad financiera, a fin de habilitar a la misma para la captación de fondos de terceros.

    Con fecha 4 de febrero de 2010 el Directorio del BCRA resolvió, mediante Resolución Nº 32:

    1) Autorizar a Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. a...

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