Ejercicio Finalizado El 31 de Diciembre de 2013

• Emisor: Caja de Prevision Social de los Agentes Civiles del Estado - Ley 9816 Estado de Recursos y Gastos Correspondiente Al
• Fecha de la disposición: 16 de Septiembre de 2014

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES

CIVILES DEL ESTADO - LEY 9816

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS $

Para fines generales (Anexo II) 35.161.413,86

RECURSOS EXTRAORDINARIOS (Anexo II) 690.886,64

TOTAL RECURSOS 35.852.300,50

GASTOS

Generales de Administración (Anexo III) 40.192.385,68

Amortizaciones de Bienes (Anexo I) 102.393,25

TOTAL DE GASTOS 40.294.778,93

RESULTADO - DÉFICIT -4.442.478,43

DÉFICIT FINAL DEL EJERCICIO -4.442.478,43

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO $

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos ( Nota 2) 35.596.523,84

Inversiones (Nota 2) 11.001.366,13

Créditos( Nota 2 y 9 ) 31.966.294,73

Préstamos Personales ( Nota 2) 29.379.630,72

Total del Activo corriente 107.943.815,42

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo I) 214.962,51

Total del Activo no Corriente 214.962,51

TOTAL DEL ACTIVO 108.158.777,93

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas (Nota 3 y 9 ) 64.237.802,91

Fondos específicos (Nota 3) 31.274.997,52

Total Pasivo Corriente 95.512.800,43

TOTAL DEL PASIVO 95.512.800,43

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 12.645.977,50

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 108.158.777,93

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

$

Total de Efectivo al inicio 18.920.953,13

Total de Efectivo al final 35.596.523,84

Aumento/disminución de fondos 16.675.570,71

Causas de las variaciones

Ingresos

Ordinarios

Por cuotas mensuales cobradas 377.652.488,09

Por cuotas mensuales préstamos cobradas 22.737.345,85

Nuevo Banco de Santa Fe - Dep. Plazo Fijo 0,00

Por cuotas convenios 120.385,27

Recupero 102.240,54

Por cuotas Cesantes y Otros 2.578.738,68

403.191.198,43

Extraordinarios

Aranceles Centro de Prestaciones 264.310,00

Alquileres cobrados 229.100,00

493.410,00

Total Ingresos 403.684.608,43

Pagos realizados con fines Generales

Pago de Adelantos Beneficio 101.138.470,00

Pago saldos Beneficios 195.650.886,30

Nuevo Anticipo en cuotas 23.840.900,00

Préstamos otorgados 25.976.000,00

Remuneración Personal y Cargas Sociales 34.564.936,77

Bienes y Servicios e Inversiones 5.073.757,55

Devolución de Aportes 91.500,80

Saldo Fallecimiento reservado 229.530,96

Devoluciòn Cuotas Prèstamos 53.988,34

Sistema Solidario 389.067,00

Total Egresos 387.009.037,72

Aumento/disminución de fondos 16.675.570,71

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DETALLE (NOTA 4) Capital Fondos Superávit Total

Reservados Déficit Acumul.

Saldos cierre ej. anterior 1.367,52 4.627.285,85 12.497.137,92 17.124.791,29

Fondo Quebrantos Prest. -37.335,36

Fondo Solidario

Resolución 236.659 360.000,00

Fondo Solidario

Resolución 236.659 -360.000,00

Déficit del Ejercicio -4.442.478,43

Saldos al cierre 1.367,52 4.589.950,49 8.054.659,49 12.645.977,50

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

ANEXO I

BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

RUBROS SALDOS AL COMPRAS BAJAS SALDOS AL AMORTIZAC. NETO

COMIENZO CIERRE ANTERIORES DEL EJERC. TOTAL RESULT.

Terrenos

y Edificios 564.447,51 0,00 564.447,51 477.540,98 11.288,00 488.828,98 75.618,53

Maquinarias

y equipos 743.050,59 17.837,94 760.888,53 709.870,27 32.861,51 742.731,78 18.156,75

Muebles

y Útiles 268.892,00 0,00 268.892,00 234.309,01 8.324,78 242.633,79 26.258,21

Rodados 249.594,82 0,00 249.594,82 104.746,84 49.918,96 154.665,80...