Comunicación \. Ref.: Circular CONAU 1 - 1207. RUNOR 1 - 1264. Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I. - E.M. - A.R.). Modificaciones.

• Fecha de disposición: 10 Marzo 2017
• Fecha de publicación: 10 Marzo 2017
• Sección: Avisos Oficiales

Comunicación "A" 6175/2017

Ref.: Circular CONAU 1 - 1207. RUNOR 1 - 1264. Régimen Informativo Contable Mensual. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos (R.I. - E.M. - A.R.). Modificaciones.

31/01/2017

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. a fin de hacerles llegar las modificaciones introducidas en el régimen informativo de la referencia en función de las disposiciones dadas a conocer a través de las Comunicaciones "A" 6148 y 6162.

Efectivo mínimo (Sección 1.)

Al respecto, se incorpora el punto 6. en la Sección 4. "Disposiciones transitorias", con las instrucciones especiales para el período enero/17, relacionadas con los depósitos a la vista y a plazo de los fondos comunes de inversión, y la habilitación de partidas para informar las exigencias mínimas diarias diferenciadas para los subperíodos con distinto tratamiento para los citados depósitos (451999/M y 451299/M).

Asimismo, se detallan los cambios que serán de aplicación a partir de las presentaciones correspondientes a febrero/16:

- Eliminación de los códigos de partida 102170/M y 102180/M, con la redistribución consecuente de sus saldos en los códigos de partida a la vista y a plazo que correspondan, según la modalidad del depósito que constituya el haber del Fondo Común de Inversión (FCI);

- Eliminación de los códigos de partida 300500/TP y 300600/TP ("Depósitos de títulos valores públicos e instrumentos de regulación monetaria del B.C.R.A. constituidos por fondos comunes de inversión"), con la consecuente redistribución de sus saldos en los códigos 30010X/M y 30020X/M, según corresponda;

- Adecuación del total de control de la partida 903200/M;

- Adecuación de la Tabla de correlación conceptual contra cuentas de balance del punto 1.11. por efecto de la eliminación de los códigos de partida señalados.

Metodología de...