COMUNICACION “B” 10.434. 29/08/2012.

EmisorBanco Central de la Republica Argentina
Fecha de la disposición10 de Octubre de 2012

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que se ha procedido a la restructuración del diseño de archivo que informan las entidades financieras a través de IDEAR de las operatorias AC1, AC2 Y AC3.

Los pagos a futuro que, de acuerdo a las normas vigentes, corresponda garantizar y cuya custodia se produzca en CRyL o Caja de Valores, deberán informarse a través del aplicativo IDEAR como operatoria AC4. La solicitud de devolución de los títulos ofrecidos en garantía se tramitará utilizando la operatoria ACK. El rechazo del débito del exterior informado por el BCRA mediante mensaje ACD, será realizado utilizando la operatoria ACN. El BCRA mediante mensaje ACM, podrá solicitar la ampliación de la garantía cuando ésta resulte insuficiente.

La configuración de los registros de las operatorias se detalla en el ANEXO I y tendrá vigencia a partir del 3 de diciembre de 2012.

Esta Comunicación reemplaza a las siguientes comunicaciones:

‘B’ 8055 Modificación al método de envío y al diseño de registros para la liquidación de cobros y anulación de pagos de operaciones de convenio.

‘B’ 8056 Modificación al método de envío y al diseño de registros de pagos y cobros a futuro de los convenios de pagos y créditos recíprocos.

‘B’ 8661. Activación de reembolsos dados de baja.

‘B’ 9133. Modificación de la estructura del número de reembolso.

A partir del 10 de setiembre próximo y hasta el día 28 del mismo mes, se encontrará operativo el entorno IDEAR-Homologación para la ejecución de pruebas de envío y recepción de los mensajes descriptos en el ANEXO I. Asimismo las entidades recibirán los mensajes provenientes del BCRA. Durante las pruebas se podrán registrar pagos anticipados a través del aplicativo MEP-Homologación.

Se ha habilitado la cuenta de correo aladiconsultas@bcra.gov.ar, para utilizar en caso de consultas o solicitudes que surjan durante las pruebas.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ALEJANDRO F. MORI, Gerente de Aplicaciones de Banca Central. — LUIS D’ORIO, Gerente de Operaciones con Títulos y Divisas.

ANEXO

B.C.R.A.Anexo a la

Com. “B”

10434ANEXO I

AC1- DECLARACION DE PAGOS A FUTURO

GENERALIDADESDESCRIPCIONObjetivo del archivoInformar al BCRA las operaciones de pago a futuro cursadas dentro del Convenio de la ALADI por las Entidades financieras localesNombre del archivo enviado por la EntidadAC1XEEEEE.NNN, donde:

AC1 identifica pagos a futuro

X fijo

EEEEE código de la entidad que informa el pago a futuro

NNN identifica el número de mensaje enviado en el día.Contenido del archivo enviado por la entidadVer estructura de datos para el registro de pagos a futuroNombre del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registraciónIdem al nombre del archivo enviado por la EntidadContenido del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registraciónVer ANEXO III: aviso de aceptación o rechazo y errores detectadosClave de los registrosSe conformaran con el tipo de reembolso (E o N), el número de reembolso y el conceptoHorario de envío del archivoDe 10.00 a 16.30 hsAntecedenteComunicaciones “B” 8056, 8661, 9133Funciones posiblesAlta, baja o modificación. La baja provocará la eliminación del registro en la base de base de operaciones a futuro del BCRA

Estructura de Datos para el archivo de pagos a futuro

[Código Función]; [Convenio País]; [Tipo Reembolso]; [Nro. Reembolso]; [Concepto]; [Importe]; [Entidad BCRA]; [Entidad SICAP]; [Fecha Vencimiento]; [Fecha Emisión]; [Garantías]; [Tipo Garantía]; [Motivo]; [Reembolso original]

Donde:

CAMPOTIPOLongitudDESCRIPCIONOPCIONES[Código Función]Numérico1Función asociada al registroVer ANEXO IV: tabla

AC_Funcion[Nro Reembolso]Numérico20Número del ReembolsoVer ANEXO II: estructura del número de reembolso[Concepto] Alfabético3Concepto del ReembolsoVer ANEXO IV: tabla

AC_Concepto[Importe]Numérico11Importe del Reembolso11 posiciones numéricas (9 + 2 decimales sin separadores)[Entidad BCRA]Numérico4Código de la Entidad BCRACódigo de la entidad que emitió el reembolso[Entidad SICAP]Numérico4Código de la Entidad SICAPCódigo de la entidad del país acreedor. Ver tabla publicada en el sitio del BCRA (Sistemas de Pago/convenios de pago)[Fecha Vencimiento]Numérico8Fecha de Vencimiento del ReembolsoFecha hábil en formato AAAAMMDD[Fecha Emisión]Numérico8Fecha de Emisión para instrumentos CC y CD o Fecha de Negociación para los demás instrumentosFecha hábil en formato AAAAMMDD[Garantías]Numérico1Indica si se presentan garantías0: NO

1: SI[Tipo Garantía]Numérico2Tipo de Garantía requerida para el reembolsoVer ANEXO IV: tabla CD_TipoOpGarantia[Motivo]Numérico2Motivo del pagoVer ANEXO IV: tabla

AC_Motivo

Si TipoGarantia= 1, Motivo = 1.

Si TipoGarantia 1, Motivo 1[Reembolso original]Numérico20Número de reembolso original garantizado en caso de solicitar reasignación de garantíasVer ANEXO II: estructura del número de reembolso

AC2 - DECLARACION DE COBROS A FUTURO

GENERALIDADESDESCRIPCIONObjetivo del archivoInformar al BCRA las operaciones de cobros a futuro cursadas dentro del Convenio de la ALADI por las entidades financieras localesNombre del archivo enviado por la EntidadAC2XEEEEE.NNN, donde:AC2 identifica cobros a futuroX fijoEEEEE código de la entidad que informa el cobro a futuroNNN identifica el número de mensaje enviado en el día.Contenido del archivo enviado por la entidadVer estructura de datos para el archivo de cobros a futuroNombre del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registraciónIdem al nombre del archivo enviado por la EntidadContenido del archivo devuelto por el BCRA luego del proceso de validación y registraciónVer ANEXO III: aviso de aceptación o rechazo y errores detectadosClave de los registrosSe conformarán con el tipo de reembolso (E o N), el número de reembolso y el conceptoHorario de envío del archivoDe 10.00 a 16.30 hsAntecedenteComunicaciones “B” 8056, 8661, 9133Funciones posiblesAlta, baja o modificación. La baja provocará la eliminación del registro en la base de operaciones a futuro del BCRA. En caso de tener que ceder operaciones la entidad que declaró la operación realizará la baja de la misma. Posteriormente la entidad que la recibe realizará el alta.

Estructura de Datos para el archivo de cobros a futuro:

[Código Función]; [Convenio País]; [Tipo Reembolso]; [Nro. Reembolso]; [Concepto]; [Importe]; [Entidad BCRA]; [Entidad SICAP]; [Fecha Vencimiento]; [Fecha Emisión]; [Motivo]

Donde:

CAMPOTIPOLongitudDESCRIPCIONOPCIONES[Código...

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