Comunicacion a 4730

• Fecha de la disposición: 27 de Noviembre de 2007

1) Posición bimestral (en pesos) octubre-noviembre/07 - La posición bimestral será calculada en esta Institución sobre la base de los datos de cada uno de los meses.

- Se deberá presentar por separado la información correspondiente a octubre y noviembre, conjuntamente con las posiciones mensuales en moneda extranjera y/o instrumentos de deuda en el plazo de vencimiento establecido para éstas.

- En cada una de ellas se deberán incluir los totales de control previstos para las posiciones mensuales (Códigos 903000/001, 903200/001 y 904000/001).

- Para establecer las exigencias en pesos de octubre y noviembre/07 sobre los depósitos a plazo fijo (códigos 10140X/001, 10171X/001 y 10175X/001), se considerarán las estructuras de plazos residuales de septiembre y octubre/07, respectivamente.

- Para determinar la exigencia mínima diaria se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Octubre ü Código 451000/001: Se informará el 50% de la exigencia de efectivo mínimo de septiembre/07 recalculada en función de las tasas y conceptos vigentes en el mes bajo informe.

Noviembre ü Código 451000/001: Se informará el 50% de la exigencia de efectivo mínimo de octubre/07 recalculada en función de las tasas y conceptos vigentes en el mes bajo informe.

- Se recuerda que en Setiembre/07 la partida 750000/001 debió haberse informado computando los numerales de setiembre divididos por la cantidad de días de la posición bimestral (61).

2) Exigencia e integración en títulos valores públicos e instrumentos de deuda del BCRA - Se incorporaron códigos para la exigencia e integración con dichos conceptos, incluyendo en cada caso subcódigos para cada especie, teniendo en cuenta la codificación establecida por la Caja de Valores S.A. (utilizada para el R. I. Contable Mensual - Títulos Valores y Financiaciones al Sector Público no Financiero) - Adicionalmente, se efectuó una apertura entre los depósitos en dichas especies captados con anterioridad al 01.10.07 y con posterioridad a esa fecha.

- Se adecuaron las instrucciones referidas a traslado de exigencia, cargos, totales de control, franquicias, metodología de cálculo de la retribución de las cuentas a la vista en moneda extranjera y correlación de partidas con cuentas del balance.

3) Otras adecuaciones:

- Se incorporó el código 102170/001 --Depósitos a la vista vinculados con Fondos Comunes de Inversión-- dentro de los conceptos sujetos a tasa incrementada, por superar su retribución el porcentaje...