Civiles Del Estado -Ley 9816 Estado de Recursos y Gastos Correspondiente Al Ejercicio Finalizado El 31 de Diciembre de 2014

• Emisor: Caja de Prevision Social de los Agentes
• Fecha de la disposición: 23 de Noviembre de 2015

CIVILES DEL ESTADO - LEY 9816

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RESULTADO DEL EJERCICIO

RECURSOS $

Para fines generales (Anexo II) 49.454.266,61

RECURSOS EXTRAORDINARIOS (Anexo II) 2.064.286,41

TOTAL RECURSOS 51.518.553,02

GASTOS

Generales de Administración (Anexo III) 51.195.190,74

Amortizaciones de Bienes (Anexo I) 116.160,37

TOTAL DE GASTOS 51.311.351,11

RESULTADO - SUPERAVIT 207.201,91

SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO 207.201,91

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO $

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos ( Nota 2) 14.097.266,19

Inversiones (Nota 2) 49.005.564,08

Créditos( Nota 2 y 9 ) 50.897.001,88

Préstamos Personales ( Nota 2) 34.976.592,39

Total del Activo corriente 148.976.424,54

ACTIVO NO CORRIENTE

Bienes de Uso (Anexo I) 230.270,09

Total del Activo no Corriente 230.270,09

TOTAL DEL ACTIVO 149.206.694,63

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas (Nota 3 y 9 ) 98.539.236,76

Fondos específicos (Nota 3) 36.683.964,99

Total Pasivo Corriente 135.223.201,75

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas (Nota 3 y 9 ) 1.130.313,47

Total Pasivo No Corriente 1.130.313,47

TOTAL DEL PASIVO 136.353.515,22

PATRIMONIO NETO (según estado respectivo) 12.853.179,41

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 149.206.694,63

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Total de Efectivo al inicio 35.596.523,84

Total de Efectivo al final 14.097.266,19

Aumento/disminución de fondos -21.499.257,65

Causas de las variaciones

Ingresos

Ordinarios

Por cuotas mensuales cobradas 498.982.063,75

Por cuotas mensuales préstamos cobradas 32.512.599,88

Por cuotas convenios 75.239,88

Recupero 81.993,76

Por cuotas Cesantes y Otros 3.307.811,47

534.959.708,74

Extraordinarios

Aranceles Centro de Prestaciones 301.732,00

Alquileres cobrados 295.686,00

597.418,00

Total Ingresos 535.557.126,74

Pagos realizados con fines Generales

Pago de Adelantos Beneficio 45.055.273,00

Pago saldos Beneficios 371.928.212,72

Nuevo Anticipo en cuotas 23.707.000,00

Préstamos otorgados 30.155.000,00

Remuneración Personal y Cargas Sociales 44.116.678,00

Bienes y Servicios e Inversiones 6.211.821,44

Devolución de Aportes 65.699,88

Saldo Fallecimiento reservado 401.282,88

Devoluciòn Cuotas Prèstamos 14.792,47

Nvo.Bco.de Santa Fe-impos.dep.PF 35.000.000,00

Sistema Solidario 40.624,00

Total Egresos 556.696.384,39

Aumento/disminución de fondos -21.139.257,65

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE

DETALLE (NOTA 4) Capital Fondos Superávit Total

Reservados Déficit Acumul.

Saldos cierre ej. anterior 1.367,52 4.627.285,85 8.054.659,49 12.645.977,50

Fondo Quebrantos Prest. -37.335,36

Fondo Solidario

Resolución 236.659 360.000,00

Fondo Solidario

Resolución 236.659 -360.000,00

Superávit del Ejercicio 207.201,91 207.201,91

Saldos al cierre 1.367,52 4.589.950,49 8.261.861,40 12.853.179,41

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ANEXO I

BIENES DE USO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RUBROS SALDOS AL COMPRAS BAJAS SALDOS AL AMORTIZAC. NETO

COMIENZO CIERRE ANTERIORES DEL EJERC. TOTAL RESULT.

Terrenos

y Edificios 564.447,51 0,00 564.447,51 488.828,98 11.288,00 500.116,98 64.330,53

Maquinarias

y equipos 760.888,53 124.816,95 885.705,48 742.731,78 57.721,10 800.452,88 85.252,60

Muebles

y Útiles 268.892,00 6.651,00 275.543,00 242.633,79 8.826,27 251.460,06 24.082,94

Rodados 249.594,82 0,00 249.594,82 154.665,80 38.325,00 192.990,80 56.604,02

Equipamiento Centro

Prestaciones 23.957,25 0,00 23.957,25...