BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. —

Fecha de la disposición: 5 de Marzo de 2013
 
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Fideicomiso Financiero Proyecto de Inversion y Desarrollo del Complejo Industrial Nacional de las Telecomunicaciones

ESTADOS CONTABLES

correspondientes al período de tres meses

finalizado al 31 de marzo de 2012

Domicilio legal:25 de Mayo 526 - Ciudad Autónoma de Buenos AiresActividad principal:Financiamiento de Proyectos inherentes al Complejo Industrial Nacional de las TelecomunicacionesFecha de Contrato constitutivo:25 de septiembre de 2003Plazo de duración del Fideicomiso Financiero:Treinta añosSociedad Fiduciaria:Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.Domicilio:25 de Mayo 526 - Ciudad Autónoma de Buenos AiresActividad principal: Entidad Financiera - Actividades FiduciariasSociedades Fiduciantes:Siemens S.A.; Thales Spectrum de Argentina S.A.; Alcatel de Argentina S.A.; Compañía Internacional de Telecomunicaciones S.A.; Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.; Nahuelsat S.A.; Telephone 2 S.A.; Skytel Telecomunicaciones Argentina S.A.; Nextel Communications Argentina S.A.; Wilson S.C.A.; CTI Compañía de Teléfonos del Interior S.A.; Cooperativa Telefónica de Pinamar Ltda.; Cooperativa Telefónica de Otros Servicios Públicos, Consumo y Vivienda López Camelo Ltda. (COTELCAM); Compañía de Radiocomunicaciones Móviles; Cooperativa Telefónica y Otros Servicios de Villa Gesell; Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda.; Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina; Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos y Otros Servicios Públicos y Comunitarios de Centenario Ltda.; Cooperativa Telefónica, de Vivienda y Otros Servicios Públicos Del Viso Limitada; Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Tortuguitas Ltda.; Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Ltda.; TE-COOP S.A.; Federación de Coop. de Telecomunicaciones de la República Argentina Lt.; Cooperativa Telefónica y de Obras y Servicios Públicos de Villa Flandria Limitada; Sin Par S.A.; Cooperativa Eléctrica Ltda. Oberá; Cooperativa Telefónica Carlos Tejedor de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda, Provisión y Consumo Ltda.; Banco de la Nación Argentina; Cooperativa Telefónica y Otros Servicios Públicos y Turísticos de San Martín de los Andes.Actividad principal:Telecomunicaciones.

Ejercicio económico N° 10 iniciado el 1 de enero de 2012

Estados contables correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2012.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL FIDUCIARIO

al 31 de marzo de 2012 comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011

(en pesos)

31.03.1231.12.1131.03.1231.12.11ACTIVOPASIVOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y Bancos (Nota 4.1.)888.999745.222Cuentas a Pagar (Nota 4.6.)153.980131.295Inversiones (Anexo III)1.765.2331.721.145Cargas Fiscales (Nota 4.7.)392.465491.752Créditos (Nota 4.2.)1.699.4951.679.285Otras Deudas (Nota 4.8.)950.378943.758Créditos Fiscales (Nota 4.3.)229.460196.347Otros Créditos (Nota 4.4.)296.103246.119Total del Activo Corriente4.879.2904.588.118Total del Pasivo Corriente1.496.8231.566.805ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos (Nota 4.5.)1.358.8281.636.578PASIVO NO CORRIENTE

Cargas Fiscales (Nota 4.7.)176.889-Total del Activo No Corriente1.358.8281.636.578Total del Pasivo No Corriente176.889-Total del Pasivo1.673.7121.566.805PATRIMONIO NETO

(según estado respectivo)4.564.4064.657.891Total del Activo6.238.1186.224.696Total del Pasivo más Patrimonio Neto6.238.1186.224.696

Las notas 1 a 10, anexos I, II y III que se acompañan forman parte de estos estados contables.

ESTADO DE RESULTADOS FIDUCIARIO

al 31 de marzo de 2012 comparativo con el período de tres meses finalizado

el 31 de marzo de 2011

(en pesos)

Rubros31.03.1231.03.11Resultados financieros85.484131.164Resultado por inversiones transitorias44.08830.333Cargo por incobrabilidad y otras previsiones (Anexo II)(246.336)(135.104)Desafectación Cargo por incobrabilidad y otras previsiones

(Anexo II)273.578-Gastos de Administración (Anexo I)(77.795)(66.107)Comisiones4.3841.640Resultado antes de Impuesto a las Ganancias - Ganancia /

(Pérdida)83.403(38.074)Impuesto a las Ganancias (Nota 3.3 c)(176.889)(33.961)Resultado del período — (Pérdida)(93.486)(72.035)

Las notas 1 a 10, anexos I, II y III que se acompañan forman parte de estos estados contables.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO FIDUCIARIO

al 31 de marzo de 2012 comparativo con el período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2011

(en pesos)

RubrosCertificados de participación suscriptosResultados no asignadosTotal del Patrimonio Neto Fiduciario al 31.03.12Total del Patrimonio Neto Fiduciario al 31.03.11IntegradosPendientes de integraciónTotal

(Notas 1 y 7)Saldos al inicio del ejercicio7.858.000-7.858.000(3.200.108)4.657.8926.336.073Resultado del período - (Pérdida) ---(93.486)(93.486)(72.035)Saldos al cierre del período7.858.000-7.858.000(3.293.594)4.564.4066.264.038

Las notas 1 a 10, anexos I, II y III que se acompañan forman parte de estos estados contables.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO FIDUCIARIO

al 31 de marzo de 2012 comparativo con el período de tres meses finalizado

el 31 de marzo de 2011

(en pesos)

31.03.1231.03.11VARIACIONES DEL EFECTIVO (a)Efectivo al inicio del ejercicio 2.466.3672.035.909Efectivo al cierre del ejercicio2.654.2322.334.463Aumento neto del efectivo187.865298.554CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVOActividades operativasResultado del período — (Pérdida) (93.486)(72.035)Menos: Intereses y comisiones ganados (89.868)(132.804)Más: Impuesto a las Ganancias devengado en el ejercicio176.88933.961Cambios en los activos y pasivos operativos:(Aumento) de Créditos fiscales (33.113)(41.586) Aumento de Cuentas a pagar22.68531.801 Aumento de Otras deudas6.620- (Disminución) / Aumento de Cargas Fiscales (excepto Impuesto a las Ganancias)(99.286)5.305Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas(109.559)(175.358)Actividades de financiación Cobro de préstamos262.727357.153Cobro de intereses y comisiones34.697116.759Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación297.424473.912Aumento neto del efectivo187.865298.554

(a) A efectos de la confección del Estado de Flujo de Efectivo Fiduciario se han considerado como efectivo los rubros Caja y Bancos e Inversiones debido a que el plazo de realización de este último no supera los noventa días.

Las notas 1 a 10, anexos I, II y III que se acompañan forman parte de estos estados contables.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 31 de marzo de 2012 comparativo con el período de tres meses finalizado

el 31 de marzo de 2011

(en pesos)

NOTA 1 - CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO

Proyecto de Inversión y Desarrollo del Complejo Industrial Nacional de las Telecomunicaciones es un fideicomiso financiero constituido en el marco de la Ley N° 24.441 y disposiciones concordantes del Código Civil. Con fecha 25 de septiembre de 2003 fue firmado el contrato de fideicomiso, celebrado entre la Comisión Técnica (integrada por fiduciantes) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (Fiduciario). Intervienen como Fiduciantes del fideicomiso los suscriptores de los Certificados de Participación.

Al 31 de marzo de 2012 el Fideicomiso ha recibido suscripciones de los Fiduciantes de acuerdo al siguiente detalle:

$Siemens S.A.50.000Thales Spectrum de Argentina S.A.4.000.000Alcatel de Argentina S.A.50.000Compañía Internacional de Telecomunicaciones S.A.1.500.000Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.1.500.000Nahuelsat S.A.150.000Telephone 2 S.A.10.000Skytel Telecomunicaciones Argentina S.A.30.000Nextel Communications Argentina S.A.500.000COTELCAM20.000Wilson S.C.A30.000CTI Compañía de Teléfonos del Interior S.A.2.000.000Compañía de Radiocomunicaciones Móviles250.000Cooperativa Telefónica de Pinamar Ltda.40.000Cooperativa Telefónica y Otros Servicios de Villa Gesell20.000Cooperativa Telefónica de Calafate Ltda.10.000Asociación de Industriales Metalúrgicos de...

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