BALANCES - BALANCE SEPTIEMBRE 2018

• Fecha de la disposición: 8 de Enero de 2019

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

ANEXO IX Estado mensual de movimiento de fondos y valores - (Acuerdo 2988, Texto ordenado según acuerdo 6222)

REGISTROS AL 30/09/2018

DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-09-2018 401.891.745,54

FONDOS A DEPOSITAR 0,00

FONDOS FIJOS 820.740,00

BANCOS 134.909.923,95

VALORES Y TITULOS 262.426.249,42

VALORES PENDIENTES DE PAGO 3.734.832,17

INGRESOS DEL PERIODO 223.597.414,45

CORRIENTES - ANEXO IV 189.921.138,11

CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV 33.235.684,42

AJUSTES 440.591,92

EGRESOS DEL PERIODO 194.216.473,13

CORRIENTES - ANEXO III 158.686.300,78

CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV 35.550.920,30

AJUSTES -20.747,95

DISPONIBILIDADES FINALES AL 30-09-2018 431.272.686,86

FONDOS A DEPOSITAR 0,00

FONDOS FIJOS 820.740,00

BANCOS 167.045.631,41

VALORES Y TÍTULOS...