BALANCES - BALANCE AGOSTO 2018

• Fecha de la disposición: 23 de Noviembre de 2018

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

ANEXO IX Estado mensual de movimiento de fondos y valores - (Acuerdo 2988, Texto ordenado según acuerdo 6222)

REGISTROS AL 31/08/2018

DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-08-2018 420.323.293,65

FONDOS A DEPOSITAR 0,00

FONDOS FIJOS 815.740,00

BANCOS 152.821.317,89

VALORES Y TITULOS 261.474.918,44

VALORES PENDIENTES DE PAGO 5.191.317.32

INGRESOS DEL PERIODO 205.756.225,05

CORRIENTES - ANEXO IV 172.719.632,50

CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV 34.112.250,21

AJUSTES - 1.075.657,66

EGRESOS DEL PERIODO 224.167.773,16

CORRIENTES - ANEXO III 191.778.263,96

CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV 32.366.263,47

AJUSTES 23.245,73

DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-08-2018 401.891.745,54

FONDOS A DEPOSITAR 0,00

FONDOS FIJOS 820.740,00

BANCOS 134.909.923,95

VALORES Y TÍTULOS...